La Tesoreria ti mostra il conto corrente del locale dentro la Dashboard: cosa entra, cosa esce, quanto ti costano i gateway e quanto avrai sul conto nei prossimi giorni. Lo fa leggendo i movimenti della tua banca e gli accrediti dei gateway, e collegandoli ai pagamenti che li compongono.
Cosa trovi
| Pagina | A cosa serve |
|---|---|
| Panoramica | Saldo, entrate e uscite del periodo, andamento del saldo e le cose che aspettano te |
| Movimenti | Tutti i movimenti dei conti collegati, con la loro categoria |
| Incassi | Quanto hai incassato, quanto ti è arrivato sul conto e quanto ti è costato ogni gateway |
| Accrediti | Ogni bonifico dei gateway, con i pagamenti che contiene |
| Cash flow | Il saldo previsto a 30, 60 o 90 giorni |
Cosa ti serve
- Un conto corrente da collegare, per movimenti, saldo e cash flow. Vedi Collegare il conto corrente.
- Niente, per gli accrediti di alcuni gateway. Per Stripe, Mollie, PayPal e MultiSafepay Voucherly legge gli accrediti dal gateway stesso, anche senza conto collegato: in quel caso trovi già pronte le pagine Incassi e Accrediti.
Cosa la Tesoreria non fa
- Non muove soldi. Legge il conto in sola lettura: niente bonifici, niente pagamenti.
- Non è in tempo reale. La banca concede quattro letture al giorno: due le fa Voucherly in automatico, due sono tue. Ogni pagina dice a che ora è stato letto il conto.
- Non tiene la contabilità. Registri IVA, prima nota e bilancio restano al tuo commercialista.
- Non funziona in sandbox: in sandbox non c'è una banca da collegare.
In anteprima
Incassi, Accrediti e Cash flow sono in anteprima, e la pagina lo dice con un avviso in alto. Gli accrediti letti dal gateway sono esatti; per gli altri, commissioni e periodi sono stimati.
Chi la vede
La Tesoreria non ha un piano: la attivi accettando le condizioni e collegando il primo conto. La vedono il proprietario, gli amministratori e chi ha il ruolo Contabilità, che possono anche collegare e scollegare le banche. Chi ha il ruolo Sola lettura la consulta senza modificare niente.